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荣晟环保:华福证券有限责任公司关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的专项核查意见

发布时间:2020-04-25 09:06:44 【字体:

时间:2019年08月30日 17:47:15 中财网 原标题:荣晟环保:华福证券有限责任公司关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用银行承兑汇票支付承兑贴现募投项目资金的专项核查意见 华福 证券有限责任公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用银行承兑汇票 支付募投项目资金的专项核查意见 华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”本保荐机构”作为浙 江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“荣晟环保”公司”公开发行可 转换公司债券的保荐机构,根据《上海证券交易所股票上市规则》上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资汇票贴现金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)等有关规定要求,本保荐机构针 对荣晟环保部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 事项进行了认真、审慎的核查,核查具体情况如下: 一、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 基本情况及操作流程 为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用, 荣晟环保第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于使用银行承兑汇票支付 募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》决定在可转换公司债券募集资 金投承兑汇票资项目(以下简称“募投项目”实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇 票支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。公司将专项制定操作流程, 履行报备手续,保证依法合规使用募集资金,具体情况如下: 一)根据募投项目签订的合同付款约定,进行款项支付。 二)具体支付银行承兑汇票时,由采购部门填制付款申请单并注明付款 方式为使用银行承兑汇票,财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇 票支付(或背书转让支付) 三)财务部门建立台帐,逐笔统计用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 款项,按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表,并抄送保荐代表人。财务 部门在月底之前将当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金 从募集资金专户转入一般账户。 四)非背书转让支付的银行承兑汇票到期时,公司以自有资金支付到期应 付的资金,不再动用募集资金账户的任何资金。 二、对公司的影响 募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目所需 资金,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,符合公司及股东的利 益,不影响公司募投项目的正常运行,不存在变相变更募集资金投向和损害股东 利益的情形。 三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的审 批程序 2019年8月30日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于使用 银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》全体董事同意 该事项,独立董事和监事会发表了同意意见。 四、保荐机构意见 经核查,本保荐机构认为: 公司拟部分使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换,有利于 提高资金使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大投资者利益;不会影响 募集资金投资计划的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。 公司为此制定了相应的操作流程,本事项已经荣晟环保董事会审议通过,监 事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,符合相关法律 法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)中关于募 集资金使用的有关规定。 综上所述,保荐机构对荣晟环保拟部分使用银行承兑汇票支付募集资金投资 项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。 本页无正文,为《华福证券有限责任公司关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司使 用银行承兑汇票支付募投项目资金的专项核查意见》之盖章页) 保荐代表人: 陈灿雄 奈学雷 华福证券有限责任公司 年 月 日 中财网
 
 

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